11月13日，公司债务集中管理推进会暨2014年春节前资金清收工作会在机关三楼会议室召开，公司领导、机关各部室负责人，以及驻津项目经理、书记、财务部和工经部部长近50人参加了会议。

会上，公司总经理耿树标首先说明了推行债务集中管理系统的背景以及公司在推行该管理系统中的优势，并从保持项目对公司正向现金流的重要卡控、实现项目责任成本目标的倒逼和有效的过程管控、把项目管理中的各个环节贯穿起来的融合管理等方面详细阐述了施行债务集中管理系统的意义。随后，对公司做好债务集中管理系统的推进提出三个要求：一是从领导到具体的执行人员，要从思想上高度重视，群策群力，充分发挥自身的积极性，力争做一个合格的岗位人才;二是从领导到具体的执行人员，对公司的流程和制度再次进行学习、梳理，深刻认识到债务集中管理系统的重要性，充分熟悉通过资金支付把各项工作贯穿起来的具体做法，促使各项管理工作融会贯通、全面提升;三是对于债务集中管理系统的上线，要通过先学、再吞、后嚼，不断完善公司的流程和制度，并做好创新，切实发挥该系统的优势。在资金清收方面，充分肯定了上半年取得的优异成绩，对于向公司保持正向资金流、B户没有透支的项目部进行表扬，然后要求资金差额较大的项目部主要负责人强化责任感、紧迫感，全面实现公司制定的清欠目标。

在公司债务集中管理推进会上，财务部人员带领大家学习了局债务集中管理相关文件、《中铁四局三公司债务集中工作具体实施方案》，详细介绍了公司债务集中管理系统流程及审批规则、公司债务集中管理系统项目上线工作安排。之后，唐津高速公路项目部、西外环高速公路项目代表就推进债务集中管理系统在项目上线进行表态发言。在2014年春节前资金清收工作会上，参会人员深入了解了公司2014年春节前资金清收计划，并阐述了在清收工作中存在的问题。津南污水处理厂项目部、海河南岸项目部的负责人还分别就清收工作表态发言，随后，公司工经部负责人对已完工项目的清算工作及四季度验工计价提出具体要求。

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公司副总经理、总工程师付香才就公司推进债务集中管理提出三点要求：一是项管部深入研究各项流程，做好与公司既有制度和流程的对接工作，培训发展部将各项流程的内容纳入到相关岗位的培训材料中，确保将债务集中管理系统的各项流程宣贯到位;二是项目部要从成本控制、物资及收方数量、建立台账等方面精准开展各项工作，确保债务集中管理系统的资料准确;三是流程中的会审部门要切实履行责任，确保流程中的会审工作取得实际意义。公司总会计师王雪峰就债务集中管理系统上线提出三点要求：是充分认识到该工作的繁重性，尤其是在建项目，要准确录入前期发生各项数据;二是按照内控管理体系的相关要求，把债务集中管理系统的流程镶嵌在公司流程上;三是在债务集中管理系统上线之后，流程执行过程中的有关人员要切实提高效率、以身作则，促使管理系统稳而有序的推进。然后要求各项目部在做好清收工作的过程中做到以下两点：一是严格执行清收工作汇报制度，定期上报;二是针对实际情况完善管理体制，通过创新工作办法确保工作取得新进展。

最后，董事长、党委书记夏必安指出，公司推进债务集中管理系统在规范成本管理、限制超额开支等方面具有重要意义，公司上下要全面推进各项管理流程的深入。关于节前资金清收工作，公司董事长、党委书记夏必安强调，项目经理要充分认识到该项工作对保持公司和项目正常运转的重要性，发挥自身的主观能动性，采取有效的措施，积极做好资金清收工作;公司有关部门要切实起到监督指导作用，细致梳理各项目部的验工计价工作，并进行全过程监督，对于不能独自完善验工计价资料的项目部，要第一时间到达现场进行指导，以验工计价资料的完整为资金清收提供有力保证。

会议内景

公司总经理耿树标在会上提要求

公司董事长、党委书记夏必安在会上提要求

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